有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/28-2024/11/26)

①【純資産の推移】
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2024年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年11月27日)	231	231	10,559	10,559
第2期末	(2018年11月26日)	266	266	8,441	8,441
第3期末	(2019年11月26日)	212	212	9,498	9,498
第4期末	(2020年11月26日)	431	431	13,557	13,557
第5期末	(2021年11月26日)	1,592	1,592	18,349	18,349
第6期末	(2022年11月28日)	1,733	1,733	17,569	17,569
第7期末	(2023年11月27日)	1,902	1,902	19,990	19,990
第8期末	(2024年11月26日)	2,155	2,155	24,499	24,499
	2023年11月末日	1,884	―	19,887	―
	12月末日	1,943	―	21,022	―
	2024年 1月末日	1,952	―	21,173	―
	2月末日	2,049	―	22,476	―
	3月末日	2,115	―	23,187	―
	4月末日	2,123	―	23,428	―
	5月末日	2,217	―	24,551	―
	6月末日	2,268	―	24,808	―
	7月末日	2,079	―	23,020	―
	8月末日	2,007	―	22,398	―
	9月末日	2,055	―	22,963	―
	10月末日	2,131	―	24,041	―
	11月末日	2,070	―	23,597	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。