半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月27日-令和2年11月26日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 220,277,913 | 99.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,012,307 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 221,290,220 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,750,374,330 | 47.45 |
| ドイツ | 768,926,087 | 7.68 | |
| フランス | 586,295,472 | 5.86 | |
| イタリア | 530,346,843 | 5.30 | |
| 日本 | 495,573,400 | 4.95 | |
| オランダ | 486,597,379 | 4.86 | |
| デンマーク | 415,912,009 | 4.15 | |
| スペイン | 387,359,078 | 3.87 | |
| カナダ | 263,864,784 | 2.64 | |
| アイルランド | 208,150,941 | 2.08 | |
| ポルトガル | 172,493,087 | 1.72 | |
| イギリス | 141,880,744 | 1.42 | |
| 韓国 | 100,579,450 | 1.00 | |
| ベルギー | 64,357,457 | 0.64 | |
| スウェーデン | 60,611,323 | 0.61 | |
| ジャージー | 35,406,764 | 0.35 | |
| 小計 | 9,468,729,148 | 94.57 | |
| 投資証券 | アメリカ | 405,565,685 | 4.05 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 137,652,258 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 10,011,947,091 | 100.00 | |
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