有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/27-2022/11/28)
(1)【投資状況】
iTrustエコイノベーション
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
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| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,669,115,513 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 8,338,968 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 1,677,454,481 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 37,506,928,094 | 55.88 |
| オランダ | 7,023,720,264 | 10.46 | |
| アイルランド | 4,645,061,167 | 6.92 | |
| ドイツ | 4,642,473,307 | 6.92 | |
| スペイン | 3,031,751,577 | 4.52 | |
| フランス | 2,486,585,807 | 3.70 | |
| スウェーデン | 2,007,779,101 | 2.99 | |
| 日本 | 1,674,202,000 | 2.49 | |
| 韓国 | 1,419,515,685 | 2.11 | |
| イタリア | 617,249,946 | 0.92 | |
| ブラジル | 326,133,429 | 0.49 | |
| ケイマン諸島 | 23,975,298 | 0.04 | |
| 小計 | 65,405,375,675 | 97.44 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,015,434,393 | 1.51 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 705,145,812 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 67,125,955,880 | 100.00 | |
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