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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/28-2024/11/26)
(1)【投資状況】
iTrustエコイノベーション
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
iTrustエコイノベーション
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,206,916,289 | 99.52 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 10,609,182 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 2,217,525,471 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 26,338,381,979 | 52.87 |
| アイルランド | 6,665,021,507 | 13.38 | |
| オランダ | 5,055,350,032 | 10.15 | |
| ドイツ | 2,895,616,161 | 5.81 | |
| スペイン | 1,688,946,965 | 3.39 | |
| デンマーク | 994,607,925 | 2.00 | |
| ブラジル | 917,519,956 | 1.84 | |
| スイス | 898,146,542 | 1.80 | |
| イタリア | 871,564,312 | 1.75 | |
| 日本 | 834,142,000 | 1.67 | |
| フランス | 752,995,361 | 1.51 | |
| 韓国 | 496,977,857 | 1.00 | |
| 小計 | 48,409,270,597 | 97.18 | |
| 投資証券 | アメリカ | 277,189,164 | 0.56 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,128,937,581 | 2.27 |
| 合計(純資産総額) | 49,815,397,342 | 100.00 | |
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