半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/29-2023/11/27)
(1)【投資状況】
iTrustエコイノベーション
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
iTrustエコイノベーション
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,820,550,628 | 99.56 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 8,013,910 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 1,828,564,538 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 35,023,812,808 | 53.22 |
| オランダ | 6,747,688,343 | 10.25 | |
| アイルランド | 5,157,493,341 | 7.84 | |
| ドイツ | 4,333,436,001 | 6.59 | |
| スペイン | 3,214,346,664 | 4.88 | |
| フランス | 2,506,806,781 | 3.81 | |
| スウェーデン | 1,650,101,504 | 2.51 | |
| 日本 | 1,633,980,000 | 2.48 | |
| 韓国 | 1,351,305,792 | 2.05 | |
| イタリア | 1,094,350,097 | 1.66 | |
| ブラジル | 313,145,535 | 0.48 | |
| デンマーク | 297,195,967 | 0.45 | |
| 小計 | 63,323,662,833 | 96.23 | |
| 投資証券 | アメリカ | 980,118,531 | 1.49 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,503,400,698 | 2.28 |
| 合計(純資産総額) | 65,807,182,062 | 100.00 | |
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