剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2017年 9月28日至 2018年 9月28日	第2期自 2018年 9月29日至 2019年 9月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,414,535	△1,590,076,635
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,266,536,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	615,897,265	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	615,897,265	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,856,953	521,189,339
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,856,953	509,248,689
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,940,650
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,266,536,757	△1,802,465,253

2019/12/27 9:30

#2 注記表（連結）

2019/12/27 9:30

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金	-	98,800
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,431,766	1,197,704
株主資本合計	1,921,766	1,786,504

2019/12/27 9:30