有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月29日-令和3年9月28日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,414,565,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,835,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,378,729,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,049,178,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3679 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,414,565,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,835,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,378,729,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,049,178,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3679 | 円 |
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