有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/29-2023/09/28)
| Ⅰ 資産総額 | 14,079,106,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,329,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,026,777,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,680,185,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4490 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,079,106,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,329,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,026,777,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,680,185,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4490 | 円 |
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