有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/01-2025/09/29)
| Ⅰ 資産総額 | 20,396,640,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,434,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,387,205,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,394,780,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9613 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,396,640,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,434,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,387,205,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,394,780,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9613 | 円 |
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