有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月8日-平成29年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 平成29年 9月 8日 至 平成29年11月30日 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,237,164 |
| 営業収益合計 | 4,237,164 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 3,180 |
| 受託者報酬 | 11,053 |
| 委託者報酬 | 165,721 |
| その他費用 | 3,834 |
| 営業費用合計 | 183,788 |
| 営業利益 | 4,053,376 |
| 経常利益 | 4,053,376 |
| 当期純利益 | 4,053,376 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 380,383 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,516,974 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,516,974 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,672,068 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,672,068 |
| 分配金 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,517,899 |
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