- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2017年12月 1日 至 2018年11月30日 | 第3期 自 2018年12月 1日 至 2019年12月 2日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,714,374 | 136,126,068 |
| 営業収益合計 | 2,714,374 | 136,126,068 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,351 | 13,782 |
| 受託者報酬 | 195,732 | 342,399 |
| 委託者報酬 | 2,935,902 | 5,135,818 |
| その他費用 | 66,125 | 114,369 |
| 営業費用合計 | 3,212,110 | 5,606,368 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △497,736 | 130,519,700 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △497,736 | 130,519,700 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △497,736 | 130,519,700 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 10,476,659 | 19,941,315 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 34,517,899 | 69,587,177 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,003,803 | 74,392,314 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,003,803 | 74,392,314 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,960,130 | 35,324,177 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,960,130 | 35,324,177 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,587,177 | 219,233,699 |
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