- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 2019年12月 3日 至 2020年11月30日 | 第5期 自 2020年12月 1日 至 2021年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 283,258,609 | 1,023,941,529 |
| 営業収益合計 | 283,258,609 | 1,023,941,529 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,949 | 38,386 |
| 受託者報酬 | 580,887 | 1,354,168 |
| 委託者報酬 | 8,713,288 | 20,312,287 |
| その他費用 | 193,801 | 451,365 |
| 営業費用合計 | 9,506,925 | 22,156,206 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 273,751,684 | 1,001,785,323 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 273,751,684 | 1,001,785,323 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 273,751,684 | 1,001,785,323 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 8,461,506 | 72,986,912 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 219,233,699 | 603,401,033 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 177,641,927 | 1,100,966,985 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 177,641,927 | 1,100,966,985 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,764,771 | 140,677,391 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,764,771 | 140,677,391 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 603,401,033 | 2,492,489,038 |
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