- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2021年12月 1日 至 2022年11月30日 | 第7期 自 2022年12月 1日 至 2023年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 387,918,607 | 2,624,465,712 |
| 営業収益合計 | 387,918,607 | 2,624,465,712 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 64,133 | 84,819 |
| 受託者報酬 | 2,683,072 | 4,280,234 |
| 委託者報酬 | 40,246,007 | 64,203,275 |
| その他費用 | 894,887 | 1,427,796 |
| 営業費用合計 | 43,888,099 | 69,996,124 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 344,030,508 | 2,554,469,588 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 344,030,508 | 2,554,469,588 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 344,030,508 | 2,554,469,588 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 19,157,709 | 115,254,810 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,492,489,038 | 4,484,642,474 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,035,219,902 | 2,563,505,415 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 2,035,219,902 | 2,563,505,415 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 367,939,265 | 594,426,505 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 367,939,265 | 594,426,505 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,484,642,474 | 8,892,936,162 |
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