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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)

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【提出】: 2019/09/09 12:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年12月11日)	34,634,627	34,634,627	10,061	10,061
第2計算期間末日	(平成30年12月10日)	80,559,613	80,559,613	9,832	9,832
	平成30年 6月末日	67,378,750	―	9,946	―
	7月末日	68,647,142	―	9,912	―
	8月末日	72,179,099	―	10,187	―
	9月末日	73,455,394	―	9,812	―
	10月末日	76,409,425	―	9,683	―
	11月末日	78,959,061	―	9,772	―
	12月末日	72,749,282	―	9,099	―
	平成31年 1月末日	74,742,452	―	9,921	―
	2月末日	81,373,686	―	9,915	―
	3月末日	82,141,613	―	10,158	―
	4月末日	91,887,160	―	10,000	―
	令和 1年 5月末日	90,371,700	―	9,813	―
	6月末日	98,038,549	―	9,830	―

開示資料

決算

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