有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 34,634,627 | 34,634,627 | 10,061 | 10,061 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 80,559,613 | 80,559,613 | 9,832 | 9,832 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年12月10日) | 141,570,238 | 141,570,238 | 10,246 | 10,246 |
| 平成30年12月末日 | 72,749,282 | ― | 9,099 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 74,742,452 | ― | 9,921 | ― | |
| 2月末日 | 81,373,686 | ― | 9,915 | ― | |
| 3月末日 | 82,141,613 | ― | 10,158 | ― | |
| 4月末日 | 91,887,160 | ― | 10,000 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 90,371,700 | ― | 9,813 | ― | |
| 6月末日 | 98,038,549 | ― | 9,830 | ― | |
| 7月末日 | 122,106,759 | ― | 9,980 | ― | |
| 8月末日 | 127,691,163 | ― | 9,819 | ― | |
| 9月末日 | 136,572,019 | ― | 10,213 | ― | |
| 10月末日 | 138,048,229 | ― | 10,316 | ― | |
| 11月末日 | 141,689,569 | ― | 10,255 | ― | |
| 12月末日 | 140,691,971 | ― | 10,182 | ― | |
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