有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 34,634,627 | 34,634,627 | 10,061 | 10,061 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 80,559,613 | 80,559,613 | 9,832 | 9,832 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年12月10日) | 141,570,238 | 141,570,238 | 10,246 | 10,246 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年12月10日) | 107,497,977 | 107,497,977 | 8,347 | 8,347 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年12月10日) | 77,692,120 | 77,692,120 | 10,519 | 10,519 |
| 令和 2年12月末日 | 107,574,341 | ― | 8,352 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 100,513,286 | ― | 8,448 | ― | |
| 2月末日 | 104,917,031 | ― | 8,708 | ― | |
| 3月末日 | 105,924,695 | ― | 8,974 | ― | |
| 4月末日 | 107,744,657 | ― | 9,506 | ― | |
| 5月末日 | 106,189,007 | ― | 9,626 | ― | |
| 6月末日 | 106,883,914 | ― | 9,905 | ― | |
| 7月末日 | 109,239,627 | ― | 10,211 | ― | |
| 8月末日 | 108,752,871 | ― | 10,315 | ― | |
| 9月末日 | 93,207,977 | ― | 9,939 | ― | |
| 10月末日 | 97,915,470 | ― | 10,432 | ― | |
| 11月末日 | 77,177,266 | ― | 10,369 | ― | |
| 12月末日 | 77,593,617 | ― | 10,929 | ― | |
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