有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年12月11日) | 34,634,627 | 34,634,627 | 10,061 | 10,061 |
| 第2計算期間末日 | (2018年12月10日) | 80,559,613 | 80,559,613 | 9,832 | 9,832 |
| 第3計算期間末日 | (2019年12月10日) | 141,570,238 | 141,570,238 | 10,246 | 10,246 |
| 第4計算期間末日 | (2020年12月10日) | 107,497,977 | 107,497,977 | 8,347 | 8,347 |
| 第5計算期間末日 | (2021年12月10日) | 77,692,120 | 77,692,120 | 10,519 | 10,519 |
| 第6計算期間末日 | (2022年12月12日) | 54,250,479 | 54,250,479 | 8,299 | 8,299 |
| 第7計算期間末日 | (2023年12月11日) | 48,396,886 | 48,396,886 | 8,083 | 8,083 |
| 第8計算期間末日 | (2024年12月10日) | 50,993,176 | 50,993,176 | 8,873 | 8,873 |
| 第9計算期間末日 | (2025年12月10日) | 37,088,073 | 37,088,073 | 8,249 | 8,249 |
| 2024年12月末日 | 48,751,031 | ― | 8,489 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 49,203,707 | ― | 8,565 | ― | |
| 2月末日 | 49,758,402 | ― | 8,660 | ― | |
| 3月末日 | 48,051,897 | ― | 8,358 | ― | |
| 4月末日 | 47,009,335 | ― | 8,175 | ― | |
| 5月末日 | 48,353,752 | ― | 8,408 | ― | |
| 6月末日 | 47,952,399 | ― | 8,337 | ― | |
| 7月末日 | 48,315,664 | ― | 8,399 | ― | |
| 8月末日 | 48,778,312 | ― | 8,479 | ― | |
| 9月末日 | 37,957,295 | ― | 8,446 | ― | |
| 10月末日 | 37,867,787 | ― | 8,425 | ― | |
| 11月末日 | 38,316,997 | ― | 8,523 | ― | |
| 12月末日 | 37,552,169 | ― | 8,352 | ― | |
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