有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年12月 7日現在 | 第2期 平成30年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,396,927 | 287,084,117 |
| 親投資信託受益証券 | 4,016,459,029 | 12,804,123,301 |
| 派生商品評価勘定 | 9,789,700 | 8,170,515 |
| 流動資産合計 | 4,139,645,656 | 13,099,377,933 |
| 資産合計 | 4,139,645,656 | 13,099,377,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,365,648 | 16,053,270 |
| 未払金 | - | 1,397,771 |
| 未払解約金 | 683,995 | 24,135,273 |
| 未払受託者報酬 | 244,701 | 3,388,742 |
| 未払委託者報酬 | 8,320,812 | 115,219,301 |
| 未払利息 | 148 | 473 |
| その他未払費用 | 453,115 | 10,225,731 |
| 流動負債合計 | 13,068,419 | 170,420,561 |
| 負債合計 | 13,068,419 | 170,420,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,895,110,054 | 11,795,137,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,467,183 | 1,133,819,744 |
| (分配準備積立金) | 103,286,420 | 74,941,958 |
| 元本等合計 | 4,126,577,237 | 12,928,957,372 |
| 純資産合計 | 4,126,577,237 | 12,928,957,372 |
| 負債純資産合計 | 4,139,645,656 | 13,099,377,933 |
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