有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年12月 9日現在 | 第4期 2020年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,447,664 | 1,491,899,426 |
| 親投資信託受益証券 | 18,435,613,630 | 31,680,006,336 |
| 派生商品評価勘定 | 2,012,323 | 146,160,997 |
| 流動資産合計 | 18,865,073,617 | 33,318,066,759 |
| 資産合計 | 18,865,073,617 | 33,318,066,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,612,896 | 543,299 |
| 未払解約金 | 89,629,362 | 602,369,757 |
| 未払受託者報酬 | 5,126,433 | 6,316,424 |
| 未払委託者報酬 | 174,301,058 | 214,760,621 |
| 未払利息 | 63 | 907 |
| その他未払費用 | 4,654,642 | 4,157,391 |
| 流動負債合計 | 301,324,454 | 828,148,399 |
| 負債合計 | 301,324,454 | 828,148,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,420,553,070 | 13,279,509,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,143,196,093 | 19,210,408,824 |
| (分配準備積立金) | 1,653,423,333 | 10,194,203,120 |
| 元本等合計 | 18,563,749,163 | 32,489,918,360 |
| 純資産合計 | 18,563,749,163 | 32,489,918,360 |
| 負債純資産合計 | 18,865,073,617 | 33,318,066,759 |
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