有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年12月 7日現在 | 第3期 2019年12月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,084,117 | 427,447,664 |
| 親投資信託受益証券 | 12,804,123,301 | 18,435,613,630 |
| 派生商品評価勘定 | 8,170,515 | 2,012,323 |
| 流動資産合計 | 13,099,377,933 | 18,865,073,617 |
| 資産合計 | 13,099,377,933 | 18,865,073,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,053,270 | 27,612,896 |
| 未払金 | 1,397,771 | - |
| 未払解約金 | 24,135,273 | 89,629,362 |
| 未払受託者報酬 | 3,388,742 | 5,126,433 |
| 未払委託者報酬 | 115,219,301 | 174,301,058 |
| 未払利息 | 473 | 63 |
| その他未払費用 | 10,225,731 | 4,654,642 |
| 流動負債合計 | 170,420,561 | 301,324,454 |
| 負債合計 | 170,420,561 | 301,324,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,795,137,628 | 14,420,553,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,133,819,744 | 4,143,196,093 |
| (分配準備積立金) | 74,941,958 | 1,653,423,333 |
| 元本等合計 | 12,928,957,372 | 18,563,749,163 |
| 純資産合計 | 12,928,957,372 | 18,563,749,163 |
| 負債純資産合計 | 13,099,377,933 | 18,865,073,617 |
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