有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/08-2023/12/07)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年12月 7日現在 | 第7期 2023年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,172,541 | 199,496,415 |
| 親投資信託受益証券 | 8,698,225,601 | 10,121,717,564 |
| 派生商品評価勘定 | 113,985,738 | 196,775,868 |
| 未収入金 | 36,291,689 | 33,897,556 |
| 流動資産合計 | 9,028,675,569 | 10,551,887,403 |
| 資産合計 | 9,028,675,569 | 10,551,887,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,846,424 | 998,978 |
| 未払解約金 | 12,328,930 | 43,328,553 |
| 未払受託者報酬 | 2,709,879 | 2,747,814 |
| 未払委託者報酬 | 92,138,171 | 93,427,715 |
| 未払利息 | 419 | 30 |
| その他未払費用 | 3,246,882 | 2,995,143 |
| 流動負債合計 | 116,270,705 | 143,498,233 |
| 負債合計 | 116,270,705 | 143,498,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,751,416,821 | 9,819,407,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,839,011,957 | 588,982,036 |
| (分配準備積立金) | 4,406,612,334 | 3,363,721,217 |
| 元本等合計 | 8,912,404,864 | 10,408,389,170 |
| 純資産合計 | 8,912,404,864 | 10,408,389,170 |
| 負債純資産合計 | 9,028,675,569 | 10,551,887,403 |
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