有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 1,152 | 1,215 | 1.0054 | 1.0604 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月 7日) | 5,053 | 5,477 | 1.0741 | 1.1641 |
| 第3計算期間末 | (2018年12月 7日) | 8,518 | 8,518 | 0.9601 | 0.9601 |
| 第4計算期間末 | (2019年 6月 7日) | 11,268 | 11,491 | 1.0130 | 1.0330 |
| 2018年 6月末日 | 6,320 | ― | 1.0211 | ― | |
| 7月末日 | 7,453 | ― | 1.0382 | ― | |
| 8月末日 | 8,836 | ― | 1.1038 | ― | |
| 9月末日 | 9,093 | ― | 1.0930 | ― | |
| 10月末日 | 7,990 | ― | 0.9169 | ― | |
| 11月末日 | 8,640 | ― | 0.9730 | ― | |
| 12月末日 | 7,687 | ― | 0.8619 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 8,677 | ― | 0.9649 | ― | |
| 2月末日 | 9,784 | ― | 1.0285 | ― | |
| 3月末日 | 10,137 | ― | 1.0326 | ― | |
| 4月末日 | 11,742 | ― | 1.0853 | ― | |
| 5月末日 | 11,341 | ― | 1.0222 | ― | |
| 6月末日 | 11,701 | ― | 1.0546 | ― | |
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