有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 1,152 | 1,215 | 1.0054 | 1.0604 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月 7日) | 5,053 | 5,477 | 1.0741 | 1.1641 |
| 第3計算期間末 | (2018年12月 7日) | 8,518 | 8,518 | 0.9601 | 0.9601 |
| 第4計算期間末 | (2019年 6月 7日) | 11,268 | 11,491 | 1.0130 | 1.0330 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 9日) | 10,050 | 10,996 | 1.0088 | 1.1038 |
| 2018年12月末日 | 7,687 | ― | 0.8619 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 8,677 | ― | 0.9649 | ― | |
| 2月末日 | 9,784 | ― | 1.0285 | ― | |
| 3月末日 | 10,137 | ― | 1.0326 | ― | |
| 4月末日 | 11,742 | ― | 1.0853 | ― | |
| 5月末日 | 11,341 | ― | 1.0222 | ― | |
| 6月末日 | 11,701 | ― | 1.0546 | ― | |
| 7月末日 | 11,933 | ― | 1.0755 | ― | |
| 8月末日 | 11,413 | ― | 1.0141 | ― | |
| 9月末日 | 10,960 | ― | 1.0014 | ― | |
| 10月末日 | 11,101 | ― | 1.0426 | ― | |
| 11月末日 | 11,351 | ― | 1.1195 | ― | |
| 12月末日 | 10,560 | ― | 1.0394 | ― | |
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