有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 1,152 | 1,215 | 1.0054 | 1.0604 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月 7日) | 5,053 | 5,477 | 1.0741 | 1.1641 |
| 第3計算期間末 | (2018年12月 7日) | 8,518 | 8,518 | 0.9601 | 0.9601 |
| 第4計算期間末 | (2019年 6月 7日) | 11,268 | 11,491 | 1.0130 | 1.0330 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 9日) | 10,050 | 10,996 | 1.0088 | 1.1038 |
| 第6計算期間末 | (2020年 6月 8日) | 9,441 | 11,321 | 1.0543 | 1.2643 |
| 第7計算期間末 | (2020年12月 7日) | 17,606 | 20,886 | 1.3417 | 1.5917 |
| 2019年12月末日 | 10,560 | ― | 1.0394 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 10,666 | ― | 1.0924 | ― | |
| 2月末日 | 9,831 | ― | 1.0431 | ― | |
| 3月末日 | 8,345 | ― | 0.8892 | ― | |
| 4月末日 | 9,846 | ― | 1.0443 | ― | |
| 5月末日 | 10,737 | ― | 1.1854 | ― | |
| 6月末日 | 10,565 | ― | 1.1083 | ― | |
| 7月末日 | 12,054 | ― | 1.2526 | ― | |
| 8月末日 | 14,268 | ― | 1.4029 | ― | |
| 9月末日 | 14,529 | ― | 1.3682 | ― | |
| 10月末日 | 16,592 | ― | 1.4688 | ― | |
| 11月末日 | 19,747 | ― | 1.5878 | ― | |
| 12月末日 | 23,391 | ― | 1.3886 | ― | |
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