有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/08-2024/06/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 1,152 | 1,215 | 1.0054 | 1.0604 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月 7日) | 5,053 | 5,477 | 1.0741 | 1.1641 |
| 第3計算期間末 | (2018年12月 7日) | 8,518 | 8,518 | 0.9601 | 0.9601 |
| 第4計算期間末 | (2019年 6月 7日) | 11,268 | 11,491 | 1.0130 | 1.0330 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 9日) | 10,050 | 10,996 | 1.0088 | 1.1038 |
| 第6計算期間末 | (2020年 6月 8日) | 9,441 | 11,321 | 1.0543 | 1.2643 |
| 第7計算期間末 | (2020年12月 7日) | 17,606 | 20,886 | 1.3417 | 1.5917 |
| 第8計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 25,425 | 29,761 | 1.1727 | 1.3727 |
| 第9計算期間末 | (2021年12月 7日) | 21,291 | 21,291 | 0.9784 | 0.9784 |
| 第10計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 8,383 | 8,383 | 0.4332 | 0.4332 |
| 第11計算期間末 | (2022年12月 7日) | 6,745 | 6,745 | 0.3545 | 0.3545 |
| 第12計算期間末 | (2023年 6月 7日) | 7,737 | 7,737 | 0.4459 | 0.4459 |
| 第13計算期間末 | (2023年12月 7日) | 7,705 | 7,705 | 0.4951 | 0.4951 |
| 第14計算期間末 | (2024年 6月 7日) | 7,060 | 7,060 | 0.5373 | 0.5373 |
| 2023年 6月末日 | 7,582 | ― | 0.4507 | ― | |
| 7月末日 | 8,452 | ― | 0.5058 | ― | |
| 8月末日 | 7,278 | ― | 0.4401 | ― | |
| 9月末日 | 6,539 | ― | 0.3998 | ― | |
| 10月末日 | 5,898 | ― | 0.3686 | ― | |
| 11月末日 | 7,534 | ― | 0.4794 | ― | |
| 12月末日 | 8,485 | ― | 0.5548 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7,993 | ― | 0.5167 | ― | |
| 2月末日 | 8,337 | ― | 0.5543 | ― | |
| 3月末日 | 8,553 | ― | 0.5850 | ― | |
| 4月末日 | 7,500 | ― | 0.5336 | ― | |
| 5月末日 | 7,107 | ― | 0.5212 | ― | |
| 6月末日 | 6,938 | ― | 0.5403 | ― | |
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