有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成29年12月 8日至平成30年 6月 7日	第3期自平成30年 6月 8日至平成30年12月 7日
営業収益
受取利息	208	252
有価証券売買等損益	558,355,737	△588,834,156
為替差損益	△70,329,262	△254,855,206
営業収益合計	488,026,683	△843,689,110
営業費用
支払利息	30,479	53,467
受託者報酬	824,322	2,120,453
委託者報酬	28,028,920	72,097,496
その他費用	1,527,701	3,950,896
営業費用合計	30,411,422	78,222,312
営業利益又は営業損失(△)	457,615,261	△921,911,422
経常利益又は経常損失(△)	457,615,261	△921,911,422
当期純利益又は当期純損失(△)	457,615,261	△921,911,422
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,428,522	△13,607,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,197,878	348,423,407
剰余金増加額又は欠損金減少額	355,547,236	235,750,274
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	355,547,236	235,750,274
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,046,613	29,894,828
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,046,613	29,894,828
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	423,461,833	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	348,423,407	△354,024,696