有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2019年 6月 8日至 2019年12月 9日	第6期自 2019年12月10日至 2020年 6月 8日
営業収益
受取利息	102	110
有価証券売買等損益	1,189,918,773	2,669,819,753
為替差損益	△120,902,529	△125,261,686
その他収益	2,501,237	-
営業収益合計	1,071,517,583	2,544,558,177
営業費用
支払利息	38,616	27,663
受託者報酬	3,139,931	2,730,132
委託者報酬	106,759,832	92,826,408
その他費用	2,416,311	2,165,498
営業費用合計	112,354,690	97,749,701
営業利益又は営業損失(△)	959,162,893	2,446,808,476
経常利益又は経常損失(△)	959,162,893	2,446,808,476
当期純利益又は当期純損失(△)	959,162,893	2,446,808,476
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	87,937,091	196,677,451
期首剰余金又は期首欠損金(△)	144,605,533	87,632,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,347,325	48,495,558
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,347,325	48,495,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,085,069	19,275,144
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,085,069	19,275,144
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	946,460,767	1,880,540,028
期末剰余金又は期末欠損金(△)	87,632,824	486,444,235