有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2018年 6月 8日至 2018年12月 7日	第4期自 2018年12月 8日至 2019年 6月 7日
営業収益
受取利息	252	252
有価証券売買等損益	△588,834,156	524,973,668
為替差損益	△254,855,206	199,693,519
営業収益合計	△843,689,110	724,667,439
営業費用
支払利息	53,467	49,752
受託者報酬	2,120,453	2,625,413
委託者報酬	72,097,496	89,266,065
その他費用	3,950,896	4,868,402
営業費用合計	78,222,312	96,809,632
営業利益又は営業損失(△)	△921,911,422	627,857,807
経常利益又は経常損失(△)	△921,911,422	627,857,807
当期純利益又は当期純損失(△)	△921,911,422	627,857,807
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,607,873	55,561,298
期首剰余金又は期首欠損金(△)	348,423,407	△354,024,696
剰余金増加額又は欠損金減少額	235,750,274	148,820,428
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	38,074,736
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	235,750,274	110,745,692
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,894,828	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,894,828	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	222,486,708
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△354,024,696	144,605,533