有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2020年 6月 9日至 2020年12月 7日	第8期自 2020年12月 8日至 2021年 6月 7日
営業収益
受取利息	174	57
有価証券売買等損益	5,211,727,859	1,745,640,079
為替差損益	520,407,117	△1,502,021,424
営業収益合計	5,732,135,150	243,618,712
営業費用
支払利息	52,984	31,681
受託者報酬	3,849,245	7,525,948
委託者報酬	130,876,500	255,884,199
その他費用	2,348,729	3,270,272
営業費用合計	137,127,458	266,712,100
営業利益又は営業損失(△)	5,595,007,692	△23,093,388
経常利益又は経常損失(△)	5,595,007,692	△23,093,388
当期純利益又は当期純損失(△)	5,595,007,692	△23,093,388
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	575,815,652	327,693,389
期首剰余金又は期首欠損金(△)	486,444,235	4,484,072,604
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,506,087,161	5,013,688,146
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,506,087,161	5,013,688,146
剰余金減少額又は欠損金増加額	247,116,245	1,066,650,652
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	247,116,245	1,066,650,652
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,280,534,587	4,336,179,969
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,484,072,604	3,744,143,352