有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券 面 総 額	評 価 額	備考
国債証券	アメリカドル	US TREASURY N/B 5.5% 2028/8/15	1,007,000.000	1,354,729.660
		US TREASURY N/B 5.25% 2029/2/15	887,000.000	1,191,005.320
		US TREASURY N/B 2.875% 2028/5/15	12,295,000.000	14,117,157.120
		US TREASURY N/B 2.875% 2028/8/15	12,579,000.000	14,473,711.870
		US TREASURY N/B 2.75% 2028/2/15	11,736,000.000	13,344,656.950
		US TREASURY N/B 3.125% 2028/11/15	12,080,000.000	14,160,024.900
		US TREASURY N/B 2.625% 2029/2/15	11,991,000.000	13,618,215.950
		US TREASURY N/B 2.375% 2029/5/15	9,971,000.000	11,140,644.840
		US TREASURY N/B 1.5% 2030/2/15	11,909,000.000	12,432,809.870
		US TREASURY N/B 1.625% 2029/8/15	8,752,000.000	9,250,453.560
		US TREASURY N/B 1.75% 2029/11/15	6,573,000.000	7,016,934.120
		US TREASURY N/B 0.625% 2030/8/15	20,404,000.000	19,606,968.710
		US TREASURY N/B 0.625% 2030/5/15	16,614,000.000	16,014,338.370
		US TREASURY N/B 0.875% 2030/11/15	15,000,000.000	14,725,781.240
		US TREASURY N/B 5.25% 2028/11/15	1,390,000.000	1,856,084.330
		US TREASURY N/B 6.25% 2030/5/15	1,449,000.000	2,134,501.470
	アメリカドル 小計		154,637,000.000	166,438,018.280
				(17,284,588,198)
合計				17,284,588,198
				(17,284,588,198)

(注) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 小計・合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券	合計金額に
			時価比率	対する比率
アメリカドル	国債証券	16銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。