有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/12-2023/07/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券 面 総 額	評 価 額	備考
国債証券	アメリカドル	US TREASURY N/B 5.375% 2031/2/15	1,289,000.000	1,394,687.850
		US TREASURY N/B 0.625% 2030/8/15	19,904,000.000	15,679,064.920
		US TREASURY N/B 1.125% 2031/2/15	20,393,000.000	16,577,278.290
		US TREASURY N/B 1.875% 2032/2/15	20,217,000.000	17,062,042.200
		US TREASURY N/B 1.375% 2031/11/15	21,888,000.000	17,791,694.830
		US TREASURY N/B 1.625% 2031/5/15	20,577,000.000	17,259,762.320
		US TREASURY N/B 1.25% 2031/8/15	21,743,000.000	17,598,240.570
		US TREASURY N/B 0.875% 2030/11/15	20,682,000.000	16,546,407.690
		US TREASURY N/B 2.875% 2032/5/15	19,419,000.000	17,742,594.050
		US TREASURY N/B 2.75% 2032/8/15	18,976,000.000	17,130,287.470
		US TREASURY N/B 3.5% 2033/2/15	18,939,000.000	18,154,806.960
		US TREASURY N/B 4.125% 2032/11/15	18,873,000.000	18,996,853.960
		US TREASURY N/B 3.375% 2033/5/15	13,311,000.000	12,630,891.080
	アメリカドル 小計		236,211,000.000	204,564,612.190
				(28,937,710,040)
合計				28,937,710,040
				(28,937,710,040)

(注) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 小計・合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券	合計金額に
			時価比率	対する比率
アメリカドル	国債証券	13銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。