有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/01/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券 面 総 額	評 価 額	備考
国債証券	アメリカドル	US TREASURY N/B 5.375% 2031/2/15	1,790,000.000	2,003,960.840
		US TREASURY N/B 1.5% 2030/2/15	13,591,000.000	11,821,515.340
		US TREASURY N/B 0.625% 2030/8/15	25,311,000.000	20,385,241.770
		US TREASURY N/B 1.125% 2031/2/15	24,917,000.000	20,768,708.480
		US TREASURY N/B 1.875% 2032/2/15	25,122,000.000	21,788,428.220
		US TREASURY N/B 1.375% 2031/11/15	26,566,000.000	22,142,138.090
		US TREASURY N/B 0.625% 2030/5/15	19,200,000.000	15,545,249.880
		US TREASURY N/B 1.625% 2031/5/15	24,680,000.000	21,236,368.580
		US TREASURY N/B 1.25% 2031/8/15	27,450,000.000	22,784,571.990
		US TREASURY N/B 0.875% 2030/11/15	25,896,000.000	21,187,176.290
		US TREASURY N/B 2.875% 2032/5/15	24,265,000.000	22,865,970.930
		US TREASURY N/B 2.75% 2032/8/15	23,474,000.000	21,849,158.960
		US TREASURY N/B 4.125% 2032/11/15	15,864,000.000	16,528,304.980
		US TREASURY N/B 6.25% 2030/5/15	1,431,000.000	1,663,090.290
	アメリカドル 小計		279,557,000.000	242,569,884.640
				(32,116,252,726)
合計				32,116,252,726
				(32,116,252,726)

(注) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 小計・合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券	合計金額に
			時価比率	対する比率
アメリカドル	国債証券	14銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。