iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF（1658）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月10日 至 2019年8月9日 | 自 2019年8月10日 至 2020年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,491,061 | 78,115,285 |
| 受取利息 | 4,556 | 2,609 |
| 有価証券売買等損益 | -167,160,173 | 332,891,169 |
| 為替差損益 | -113,843,158 | 118,510,117 |
| 営業収益合計 | -252,507,714 | 529,519,180 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 357,130 | 391,065 |
| 委託者報酬 | 1,250,020 | 1,368,844 |
| その他費用 | 1,382,540 | 1,484,571 |
| 営業費用合計 | 2,989,690 | 3,244,480 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -255,497,404 | 526,274,700 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -255,497,404 | 526,274,700 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -255,497,404 | 526,274,700 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -528,543,051 | -96,888,223 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,040,678 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,040,678 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,737,581 | 20,424,034 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,895,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,737,581 | 18,529,034 |
| 分配金 | 25,161,903 | 74,195,838 |
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