iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF（1658）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月9日 | 2020年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 676,558 | 2,458,358 |
| 金銭信託 | 3,762,356 | 1,050,451 |
| 投資信託受益証券 | 3,338,856,075 | 3,124,371,990 |
| 派生商品評価勘定 | 3,218 | 4,685 |
| 未収入金 | 26,727,190 | 77,882,439 |
| 流動資産計 | 3,370,025,397 | 3,205,767,923 |
| 資産の部合計 | 3,370,025,397 | 3,205,767,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,161,903 | 74,195,838 |
| 未払受託者報酬 | 357,130 | 391,065 |
| 未払委託者報酬 | 1,250,020 | 1,368,844 |
| その他未払費用 | 737,395 | 794,399 |
| 流動負債計 | 27,506,448 | 76,750,146 |
| 負債の部合計 | 27,506,448 | 76,750,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,871,062,000 | 3,225,906,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -528,543,051 | -96,888,223 |
| （分配準備積立金） | 697,594 | 1,375,170 |
| 元本等合計 | 3,342,518,949 | 3,129,017,777 |
| 純資産の部合計 | 3,342,518,949 | 3,129,017,777 |
| 負債・純資産合計 | 3,370,025,397 | 3,205,767,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
