iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF（1658）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月9日 | 2020年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,458,358 | 2,025,319 |
| 金銭信託 | 1,050,451 | 2,012,581 |
| 投資信託受益証券 | 3,124,371,990 | 3,603,788,363 |
| 派生商品評価勘定 | 4,685 | 1,182 |
| 未収入金 | 77,882,439 | 26,073,513 |
| 流動資産計 | 3,205,767,923 | 3,633,900,958 |
| 資産の部合計 | 3,205,767,923 | 3,633,900,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,195,838 | 22,955,436 |
| 未払受託者報酬 | 391,065 | 339,689 |
| 未払委託者報酬 | 1,368,844 | 1,315,343 |
| その他未払費用 | 794,399 | 636,923 |
| 流動負債計 | 76,750,146 | 25,247,391 |
| 負債の部合計 | 76,750,146 | 25,247,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,225,906,000 | 3,825,906,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,888,223 | -217,252,433 |
| （分配準備積立金） | 1,375,170 | 1,784,548 |
| 元本等合計 | 3,129,017,777 | 3,608,653,567 |
| 純資産の部合計 | 3,129,017,777 | 3,608,653,567 |
| 負債・純資産合計 | 3,205,767,923 | 3,633,900,958 |
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