iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF（1658）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月9日 | 2021年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,025,319 | 607,269 |
| 金銭信託 | 2,012,581 | 3,880,441 |
| 投資信託受益証券 | 3,603,788,363 | 4,187,062,199 |
| 派生商品評価勘定 | 1,182 | 3,106 |
| 未収入金 | 26,073,513 | 35,900,711 |
| 流動資産計 | 3,633,900,958 | 4,227,453,726 |
| 資産の部合計 | 3,633,900,958 | 4,227,453,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,955,436 | 35,259,060 |
| 未払受託者報酬 | 339,689 | 416,383 |
| 未払委託者報酬 | 1,315,343 | 1,790,149 |
| その他未払費用 | 636,923 | 756,594 |
| 流動負債計 | 25,247,391 | 38,222,186 |
| 負債の部合計 | 25,247,391 | 38,222,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,825,906,000 | 3,525,906,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -217,252,433 | 663,325,540 |
| （分配準備積立金） | 1,784,548 | 1,289,457 |
| 元本等合計 | 3,608,653,567 | 4,189,231,540 |
| 純資産の部合計 | 3,608,653,567 | 4,189,231,540 |
| 負債・純資産合計 | 3,633,900,958 | 4,227,453,726 |
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