iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF（1658）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月9日 | 2021年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 607,269 | 567,397 |
| 金銭信託 | 3,880,441 | 5,651,282 |
| 投資信託受益証券 | 4,187,062,199 | 5,322,831,708 |
| 派生商品評価勘定 | 3,106 | 55 |
| 未収入金 | 35,900,711 | 29,961,121 |
| 流動資産計 | 4,227,453,726 | 5,359,011,563 |
| 資産の部合計 | 4,227,453,726 | 5,359,011,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,259,060 | 29,418,389 |
| 未払受託者報酬 | 416,383 | 509,617 |
| 未払委託者報酬 | 1,790,149 | 2,548,281 |
| その他未払費用 | 756,594 | 847,522 |
| 流動負債計 | 38,222,186 | 33,323,809 |
| 負債の部合計 | 38,222,186 | 33,323,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,525,906,000 | 4,525,906,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 663,325,540 | 799,781,754 |
| （分配準備積立金） | 1,289,457 | 316,601 |
| 元本等合計 | 4,189,231,540 | 5,325,687,754 |
| 純資産の部合計 | 4,189,231,540 | 5,325,687,754 |
| 負債・純資産合計 | 4,227,453,726 | 5,359,011,563 |
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