iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF（1658）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月9日 | 2022年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 567,397 | 621,362 |
| 金銭信託 | 5,651,282 | 5,897,077 |
| 投資信託受益証券 | 5,322,831,708 | 4,756,308,413 |
| 派生商品評価勘定 | 55 | － |
| 未収入金 | 29,961,121 | 94,063,880 |
| 流動資産計 | 5,359,011,563 | 4,856,890,732 |
| 資産の部合計 | 5,359,011,563 | 4,856,890,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 732 |
| 未払収益分配金 | 29,418,389 | 90,549,932 |
| 未払受託者報酬 | 509,617 | 529,238 |
| 未払委託者報酬 | 2,548,281 | 2,646,417 |
| その他未払費用 | 847,522 | 880,713 |
| 流動負債計 | 33,323,809 | 94,607,032 |
| 負債の部合計 | 33,323,809 | 94,607,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,525,906,000 | 4,115,906,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 799,781,754 | 646,377,700 |
| （分配準備積立金） | 316,601 | 599,357 |
| 元本等合計 | 5,325,687,754 | 4,762,283,700 |
| 純資産の部合計 | 5,325,687,754 | 4,762,283,700 |
| 負債・純資産合計 | 5,359,011,563 | 4,856,890,732 |
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