剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	929,227,033	△22,995,647
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△217,252,433	663,325,540
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,145,000	188,870,250
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,145,000	188,870,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,535,000	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,535,000	-
分配金	35,259,060	29,418,389
期末剰余金又は期末欠損金(△)	663,325,540	799,781,754

2021/11/09 10:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2021年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,755
利益剰余金合計		7,092

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2021/11/09 10:06

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		第7期(2021年2月9日現在)	第8期(2021年8月9日現在)
項目

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/11/09 10:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第33期(2019年12月31日現在)	第34期(2020年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,330	10,386
利益剰余金合計		14,666	10,723

2021/11/09 10:06