有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (自 2020年8月10日 至 2021年2月9日) | 第8期 (自 2021年2月10日 至 2021年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 38,545,310 | 33,219,996 |
| 有価証券売買等損益 | 911,087,570 | △246,929,788 |
| 為替差損益 | △16,624,506 | 195,488,608 |
| 営業収益合計 | 933,008,374 | △18,221,184 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 416,383 | 509,617 |
| 委託者報酬 | 1,790,149 | 2,548,281 |
| その他費用 | 1,574,809 | 1,716,565 |
| 営業費用合計 | 3,781,341 | 4,774,463 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 929,227,033 | △22,995,647 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 929,227,033 | △22,995,647 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 929,227,033 | △22,995,647 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △217,252,433 | 663,325,540 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,145,000 | 188,870,250 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,145,000 | 188,870,250 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,535,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,535,000 | - |
| 分配金 | 35,259,060 | 29,418,389 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 663,325,540 | 799,781,754 |
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