有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/10-2026/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | 第17期 (自 2025年8月10日 至 2026年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 168,274,891 | 333,448,725 |
| 受取利息 | 49,955 | 45,203 |
| 有価証券売買等損益 | 2,012,360,059 | 3,940,757,586 |
| 為替差損益 | △286,740,449 | 1,181,480,368 |
| 営業収益合計 | 1,893,944,456 | 5,455,731,882 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,539,029 | 2,302,737 |
| 委託者報酬 | 7,695,312 | 11,513,844 |
| その他費用 | 3,328,886 | 4,445,035 |
| 営業費用合計 | 12,563,227 | 18,261,616 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,881,381,229 | 5,437,470,266 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,881,381,229 | 5,437,470,266 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,881,381,229 | 5,437,470,266 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,003,207,427 | 6,000,265,554 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,271,033,629 | 992,399,959 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,271,033,629 | 992,399,959 |
| 分配金 | 155,356,731 | 313,695,697 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,000,265,554 | 12,116,440,082 |
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