有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/10-2025/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (自 2024年2月10日 至 2024年8月9日) | 第15期 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 70,576,489 | 206,109,466 |
| 受取利息 | 16,808 | 146,549 |
| 有価証券売買等損益 | 374,770,169 | 205,960,783 |
| 為替差損益 | △159,167,661 | 214,493,187 |
| 営業収益合計 | 286,195,805 | 626,709,985 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 878,139 | 1,150,911 |
| 委託者報酬 | 4,390,849 | 5,754,729 |
| その他費用 | 2,157,064 | 2,536,249 |
| 営業費用合計 | 7,426,052 | 9,441,889 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 278,769,753 | 617,268,096 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 278,769,753 | 617,268,096 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 278,769,753 | 617,268,096 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,425,828,678 | 2,052,979,928 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 564,924,378 | 614,412,960 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 564,924,378 | 614,412,960 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,031,774 | 87,345,766 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,031,774 | 87,345,766 |
| 分配金 | 65,511,107 | 194,107,791 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,052,979,928 | 3,003,207,427 |
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