有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (自 2019年2月10日 至 2019年8月9日) | 第5期 (自 2019年8月10日 至 2020年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,491,061 | 78,115,285 |
| 受取利息 | 4,556 | 2,609 |
| 有価証券売買等損益 | △167,160,173 | 332,891,169 |
| 為替差損益 | △113,843,158 | 118,510,117 |
| 営業収益合計 | △252,507,714 | 529,519,180 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 357,130 | 391,065 |
| 委託者報酬 | 1,250,020 | 1,368,844 |
| その他費用 | 1,382,540 | 1,484,571 |
| 営業費用合計 | 2,989,690 | 3,244,480 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △255,497,404 | 526,274,700 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △255,497,404 | 526,274,700 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △255,497,404 | 526,274,700 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △216,186,841 | △528,543,051 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,040,678 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,040,678 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,737,581 | 20,424,034 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,895,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,737,581 | 18,529,034 |
| 分配金 | 25,161,903 | 74,195,838 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △528,543,051 | △96,888,223 |
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