有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/10-2024/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | 第13期 (自 2023年8月10日 至 2024年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 58,400,235 | 134,014,665 |
| 受取利息 | 17,849 | 45,302 |
| 有価証券売買等損益 | △18,651,756 | △47,633,022 |
| 為替差損益 | 598,232,244 | 308,109,315 |
| 営業収益合計 | 637,998,572 | 394,536,260 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 742,819 | 791,356 |
| 委託者報酬 | 3,714,280 | 3,956,985 |
| その他費用 | 2,118,751 | 2,167,381 |
| 営業費用合計 | 6,575,850 | 6,915,722 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 631,422,722 | 387,620,538 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 631,422,722 | 387,620,538 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 631,422,722 | 387,620,538 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 584,973,908 | 1,151,950,996 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,024,993 | 106,199,240 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,024,993 | 106,199,240 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,307,473 | 93,180,117 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,307,473 | 93,180,117 |
| 分配金 | 52,163,154 | 126,761,979 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,151,950,996 | 1,425,828,678 |
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