有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/10-2025/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | 第16期 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 206,109,466 | 168,274,891 |
| 受取利息 | 146,549 | 49,955 |
| 有価証券売買等損益 | 205,960,783 | 2,012,360,059 |
| 為替差損益 | 214,493,187 | △286,740,449 |
| 営業収益合計 | 626,709,985 | 1,893,944,456 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,150,911 | 1,539,029 |
| 委託者報酬 | 5,754,729 | 7,695,312 |
| その他費用 | 2,536,249 | 3,328,886 |
| 営業費用合計 | 9,441,889 | 12,563,227 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 617,268,096 | 1,881,381,229 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 617,268,096 | 1,881,381,229 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 617,268,096 | 1,881,381,229 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,052,979,928 | 3,003,207,427 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 614,412,960 | 1,271,033,629 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 614,412,960 | 1,271,033,629 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,345,766 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,345,766 | - |
| 分配金 | 194,107,791 | 155,356,731 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,003,207,427 | 6,000,265,554 |
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