有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成29年9月27日 至 平成30年2月9日) | 第2期 (自 平成30年2月10日 至 平成30年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,311,153 | 20,096,089 |
| 受取利息 | 440 | 3,358 |
| 有価証券売買等損益 | △32,971,242 | △121,535,726 |
| 為替差損益 | △39,035,105 | 41,535,094 |
| 営業収益合計 | △61,694,754 | △59,901,185 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 51,095 | 211,845 |
| 委託者報酬 | 178,902 | 741,590 |
| その他費用 | 184,751 | 978,455 |
| 営業費用合計 | 414,748 | 1,931,890 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △62,109,502 | △61,833,075 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △62,109,502 | △61,833,075 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △62,109,502 | △61,833,075 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 9,060,248 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,769,750 | 55,965,291 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,769,750 | 55,965,291 |
| 分配金 | 9,600,000 | 17,303,268 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,060,248 | △14,110,804 |
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