有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (自 2021年2月10日 至 2021年8月9日) | 第9期 (自 2021年8月10日 至 2022年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 33,219,996 | 95,861,861 |
| 有価証券売買等損益 | △246,929,788 | △321,502,309 |
| 為替差損益 | 195,488,608 | 251,943,026 |
| 営業収益合計 | △18,221,184 | 26,302,578 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 509,617 | 529,238 |
| 委託者報酬 | 2,548,281 | 2,646,417 |
| その他費用 | 1,716,565 | 1,853,518 |
| 営業費用合計 | 4,774,463 | 5,029,173 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △22,995,647 | 21,273,405 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △22,995,647 | 21,273,405 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △22,995,647 | 21,273,405 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 663,325,540 | 799,781,754 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 188,870,250 | 50,054,943 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 188,870,250 | 50,054,943 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 134,182,470 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 134,182,470 |
| 分配金 | 29,418,389 | 90,549,932 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 799,781,754 | 646,377,700 |
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