有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/10-2023/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | 第12期 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 78,514,675 | 58,400,235 |
| 受取利息 | 7,066 | 17,849 |
| 有価証券売買等損益 | 150,384,588 | △18,651,756 |
| 為替差損益 | △216,282,271 | 598,232,244 |
| 営業収益合計 | 12,624,058 | 637,998,572 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 640,919 | 742,819 |
| 委託者報酬 | 3,204,797 | 3,714,280 |
| その他費用 | 1,939,460 | 2,118,751 |
| 営業費用合計 | 5,785,176 | 6,575,850 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,838,882 | 631,422,722 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,838,882 | 631,422,722 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,838,882 | 631,422,722 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 539,337,215 | 584,973,908 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,285,808 | 70,024,993 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,285,808 | 70,024,993 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,297,125 | 82,307,473 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,297,125 | 82,307,473 |
| 分配金 | 72,190,872 | 52,163,154 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,973,908 | 1,151,950,996 |
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