有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (自 2019年8月10日 至 2020年2月9日) | 第6期 (自 2020年2月10日 至 2020年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 78,115,285 | 26,432,088 |
| 受取利息 | 2,609 | 170 |
| 有価証券売買等損益 | 332,891,169 | 106,336,719 |
| 為替差損益 | 118,510,117 | △118,678,807 |
| 営業収益合計 | 529,519,180 | 14,090,170 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 391,065 | 339,689 |
| 委託者報酬 | 1,368,844 | 1,315,343 |
| その他費用 | 1,484,571 | 1,412,412 |
| 営業費用合計 | 3,244,480 | 3,067,444 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 526,274,700 | 11,022,726 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 526,274,700 | 11,022,726 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 526,274,700 | 11,022,726 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △528,543,051 | △96,888,223 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,424,034 | 108,431,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,895,000 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,529,034 | 108,431,500 |
| 分配金 | 74,195,838 | 22,955,436 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,888,223 | △217,252,433 |
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