有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (自 2018年8月10日 至 2019年2月9日) | 第4期 (自 2019年2月10日 至 2019年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 51,098,120 | 28,491,061 |
| 受取利息 | 7,088 | 4,556 |
| 有価証券売買等損益 | △92,023,637 | △167,160,173 |
| 為替差損益 | △49,905,292 | △113,843,158 |
| 営業収益合計 | △90,823,721 | △252,507,714 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 315,247 | 357,130 |
| 委託者報酬 | 1,103,474 | 1,250,020 |
| その他費用 | 1,278,694 | 1,382,540 |
| 営業費用合計 | 2,697,415 | 2,989,690 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △93,521,136 | △255,497,404 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △93,521,136 | △255,497,404 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △93,521,136 | △255,497,404 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,110,804 | △216,186,841 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,013,428 | 15,040,678 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,013,428 | 15,040,678 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,352,972 | 46,737,581 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,352,972 | 46,737,581 |
| 分配金 | 49,215,357 | 25,161,903 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △216,186,841 | △528,543,051 |
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